券商资管产品三季度大分化!中信资管现身跌幅前十华扁穗草
2021年三季度收官,券商资管产品的收益排名正式出炉。
根据Wind统计的数据,界面新闻记者整理2021年上半年券商资管产品总回报后发现,排除自有资金参与持有的B类份额后,领衔收益排行榜的产品仍为科创板、创业板的定制化战配产品,参与其中的上市公司高管们收获满满。
表:2021年前三季度定制类券商资管产品总回报排名前十
其中,招商资管华锐精密科创板战略配售今年以来回报254.11%,位居榜首。该产品成立于2020年11月,总规模1.60亿元,仅限公司高管及核心员工参与,资金用于华锐精密(688059.SH)IPO战略配香瓜对售。
今年2月,华锐精密成功在科创板上市,首日上涨132.42%,随后两日大幅下跌,股价一度跌至61.80元/股,随后触底反弹并在9月创下历史最高价207.50元/股,今年以来累计上涨288.05%。
相似的是,早在2019年12月便同时成立的信达奥特维1号、信达奥特维2号,均为奥特维(688516.SH)高管和核心员工的定制化战配产品,规模分别为0.68亿元、1.06亿元。
2020年5月,奥特维成功登陆科创板,上市后股价持续在50元/股至90元/股之间徘徊,今年5月开始不断拉升,9月初股价触及历史最高点257.65元/股,而后有所回落,今年累计上涨142.77%。
此外,中信建投中科星图核心员工科创板、中信建投中科星图战略配售、国金春晖智控员工参与创业板战略配售、招商连香树科资管爱博诺德科创板战略配售、国泰君安君享科创板伟创电气1号等战配产品今年以来收益率均超70%。
稍有不同的是,长城国瑞国瑞1号投资于神火股份(000933.SZ)非公开发行股票。2020年12月,长城国瑞证券参与神火股份定增,定增价格6.19元/股,公司获配1518.58万股,限售期6个月,长城国瑞国瑞1号获配1292.41万股,同时参加的还有长城国瑞阳光18号、长城国瑞阳光19号。
国庆节前夕,神火股份冲高后开始回调,不仅遭遇五连阴跌,还吃了不少跌停板。
表:2021年前三季度非定制类券商资管产品总回报排名前十
定制化产品外,方正证券旗下的方正鑫科2号、方正鑫科1号位居非定制化产品回报率的第一名、第三名,今年以来回报分别为95.23%、60.23%,成立2年以来,前期表现并不突出,今年5月起净值持续上行,三季度回报均超40%。
此外,财通资管、招商资管旗下的不少产品表现不错,多只产品成功上榜。
财通资管财臻1号、财通资管财运1号、财通财丰1号今年以来回报分别为50.31%、48.02%、39.75%;招商资管丰裕2号、招商资管丰裕3号、招毛鸭嘴草商资管丰裕4号今年以来回报分别为47.64%、42.08%、42.04%。
表:2021年前三季度非定制类券商资管产品总回报排名倒数前十
有人欢喜有人愁,在非定制类资管产品回报率排名倒数前十的名单中,前两名均为中长期纯债型产品。其中,中山稳健收益次级A(2016)依然垫底,今年以来回报-78.06%,最新单位净值0.0104元,总规模8.55亿元。太平洋红珊瑚富华1号今年以来回报-58.60%,最新单位净值0.4275元,总规模6.92亿元。
安信资管旗下的定发宝系列仍有多只产品表现欠佳,安信证券定发宝2号、安信证券定发宝1号、安信证券定发宝3号回报分别为-30.15%、-27.05%、-20.68%,净值均已跌破1元。
二季度报告显示,相比于参与上市公司定增,3只产品更愿意重仓ETF基金,均重仓持有华宝兴业中证银行ETF、华泰柏瑞上证红利ETF、南方中证500ETF。安信资管在报告中表示:未来一个季度,我们将继续按照我们的投资策略,寻找业绩趋势较强、业绩与估值匹配度较高的权益资产进行投资。
此外,券业一哥中信证券两只产品中信证券信航致远1号、中信证券沪港深星火1号今年以来回报不及预期,分别为-25.32%、-21.55%。产品的投资目光不仅仅在A股,更为关注的是港股和美股市场,最后结果看来似乎并不理想。两只产品头等重仓的股票均为比亚迪股份(1211.HK)。报春杜鹃
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